一、单据基本说明
1、在核销单中，包含基本信息以及两个单据明细，共三个部分
基本信息：核销单号、业务类型、核销日期、供应商、客户、核销人
单据明细（两个单据明细是相同的）：选择、单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、核销金额、剩余金额
其他：单据中有对金额的合计，并未定义数据项，只有在单据中才能显示；自动分摊与取消分摊为按钮
2、后续调用
1.预收冲应收，更新预收款单、应收款单，客户信息
2.预付冲应付，更新预付款单，应付款单，供应商信息
3.应收冲应付，更新应收款单，客户信息，应付款单，供应商信息
二、新增核销单
1、操作路径
路径：【财务管理】-【核销单】
核销单路径
2、新增核销单
点击【新建】按钮，跳转至核销单单据页面，根据实际情况维护好单据内容后，点击【保存】按钮
点击【新建】按钮
填写说明：
[核销单号]：自动生成，不可编辑
[业务类型]：三种业务类型，预付冲应付、预收冲应收以及应收冲应付，默认预收冲应收，可修改
[核销日期]：默认当前日期，可修改
[供应商]：当业务类型为预付冲应付、应收冲应付时，可选择供应商
[客户]：当业务类型为预收冲应收、应收冲应付时，可选择供应商
[核销人]：默认当前用户登录账号，不可修改
[选择]：勾选则进行分摊，不勾选则不计算，填写时默认勾选，可取消
[单据类型]：选择客户/供应商后自动带出，预付款单/预收款单/应付款单/应收款单，根据业务类型，系统自动填写
[单据编号]：选择客户/供应商后自动带出
[单据日期]：选择客户/供应商后自动带出
[单据金额]：选择客户/供应商后自动带出
[核销金额]：分摊自动计算
[剩余金额]：自动计算
核销单填写说明
3、自动分摊与取消分摊
勾选需要分摊明细，点击【自动分摊】，则自动计算收两方单据金额
点击【自动分摊】
自动分摊计算
注意：每一次需要重新进行自动分摊前，都需要取消分摊
取消分摊计算
三、审核
审核后，将对进行核销过的单据更新其金额
1、审核
①在单据页面点击【审核】并点击【是】
在单据页面审核
②在总表中点击【审核】并点击【是】
在总表页面审核
2、校验
来源单据已删除不允许审核
预付冲应收校验预付款单是否已删除
预收冲应收校验预收款单是否已删除
应收冲应付校验应收款单是否已删除
3、审核后业务
①对预收款单
审核增加核销金额，反审减少核销金额
②对预付款单
审核增加核销金额，反审减少核销金额
③对应收款单
审核增加已收金额，反审减少已收金额
④对应付款单
审核增加已付金额，反审减少已付金额
⑤对供应商信息
更新供应商的预付款金额
⑥对客户信息
更新客户的预收款金额
