一、单据基本说明
1、在收款单中，分为基本信息、收款明细以及应收明细三个部分
基本信息：收款单号、收款日期、客户、应收余额、本次收款合计、收款人
收款明细：选择、序号、支付方式、账号、收款金额、结算金额、余额
应收明细：选择、应收款单号、来源类型、来源单号、应收金额、结算金额、剩余未收金额
其他：单据中有对金额的合计，并未定义数据项，只有在单据中才能显示；自动分摊与取消分摊为按钮
2、后续调用
1.收款金额大于应收金额生成预收款单
2.收款时更新应收款单的已收金额，进行核销
3.收款时更新客户的余额信息
二、新增收款单
1、操作路径
路径：【财务管理】-【收款单】
收款单路径
2、新建收款单
点击【新建】按钮，跳转至付款单新建页面，按照实际内容填写好付款单后，点击【保存】按钮
填写说明：
基本信息：
[收款单号]：自动生成，无需编辑
[收款日期]：默认当天日期，可手动修改
[客户]：必填项，手动选择
[应收余额]：选择供应商后自动带出
[本次收款合计]：分摊后自动计算
[收款人]：默认当前用户账号，不可修改
收款明细：
[选择]：勾选则进行分摊，不勾选则不计算，填写时默认勾选，可取消
[序号]：自动生成，不可编辑
[支付方式]：手动填写
[账号]：手动填写
[收款金额]：手动填写
[结算金额]：分摊自动计算
[余额]：自动计算
应收明细：
[选择]：勾选则进行分摊，不勾选则不计算，填写时默认勾选，可取消
[应收款单号]：选择客户后自动带出
[来源类型]：选择客户后自动带出
[来源单号]：选择客户后自动带出
[应收金额]：选择客户后自动带出
[结算金额]：分摊自动计算
[剩余未收金额]：自动计算
收款单填写说明
3、自动分摊与取消分摊
勾选收款明细与需要收款的应收明细，点击【自动分摊】，则自动计算收款结算金额、余额与应收款结算金额、剩余未收金额
维护好收款明细，选择需要收款的应收明细后，点击【自动分摊】
点击【自动分摊】
自动分摊计算
注意：变换支付方式与收款金额、变换勾选应收明细等等，每一次需要重新进行分摊计算前，都需要先操作一次【取消分摊】
取消分摊计算
三、审核
收款单填写完毕后，需要将收款单进行审核，在实际业务过程中，可以视为已收到款项的动作，完成收款
1、审核
①在单据页面中点击【审核】按钮，并点击【是】
在单据页面中审核
②在总表中点击【审核】按钮，并点击【是】
在总表中审核
2、校验
收款单审核与反审核时，系统将进行审核校验：
1、审核校验
验证来源单据-【应收款单】是否存在
应收款单不存在报错
2、反审校验
预收款单已核销报错
3、审核后业务
收款单审核后，系统会进行一系列业务运行，分别有：
1、更新应收款单
更新应收款单
2、收款余额自动生成预收款单
创建预收款单
3、更新客户应收余额与预收余额
更新客户信息
