一、单据基本说明
1、单据说明
付款单包含基本信息、付款明细和应付明细信息三个部分
基本信息：付款单号、付款日期、供应商、应付余额、本次付款合计、付款人
付款明细：选择、序号、支付方式、账号、付款金额、结算金额、余额
应付明细：选择、应付款单号、来源类型、来源单号、应付余额、结算金额、剩余未付金额
其他：单据中有对金额的合计，并未定义数据项，只能在单据中显示，自动分摊与取消分摊为按钮
2、后续调用
1.付款金额大于应付金额生成预付款单
2.付款时更新应付款单的已付金额，进行核销
3.付款时更新供应商的余额信息
二、新增付款单
1、操作路径
路径：【财务管理】-【付款单】
付款单路径
2、新建付款单
点击【新建】按钮，跳转至付款单新建页面，按照实际内容填写好付款单后，点击【保存】按钮
新建付款单
填写说明：
基本信息：
[付款单号]：自动生成，无需编辑
[付款日期]：默认当天日期，可手动修改
[供应商]：必填项，手动选择供应商
[应付余额]：选择供应商后自动带出
[本次付款合计]：分摊后自动计算
[付款人]：默认当前用户账号，不可修改
付款明细：
[选择]：勾选则进行分摊，不勾选则不计算，填写时默认勾选，可取消
[序号]：自动生成，不可编辑
[支付方式]：手动填写
[账号]：手动填写
[付款金额]：手动填写
[结算金额]：分摊自动计算
[余额]：自动计算
应付明细：
[选择]：勾选则进行分摊，不勾选则不计算，填写时默认勾选，可取消
[应付款单号]：选择供应商自动带出
[来源类型]：选择供应商自动带出
[来源单号]：选择供应商自动带出
[应付余额]：选择供应商自动带出
[结算金额]：分摊自动计算
[剩余未付金额]：自动计算
付款单填写示意图
3、自动分摊与取消分摊
勾选付款明细与需要付款的应付明细，点击【自动分摊】，则自动计算付款结算金额、余额与应付款结算金额、余额
维护好付款明细，选择需要支付的应付明细后，点击自动分摊
点击【自动分摊】
点击【自动分摊】后，将自动计算结算金额以及余额
自动分摊计算
点击【取消分摊】后，则会进行还原
注意：变换支付方式与付款金额、变换勾选应付明细等等，每一次需要重新进行分摊计算前，都需要先操作一次【取消分摊】
取消分摊计算
三、审核
付款单填写完毕后，需要将付款单进行审核，在实际业务过程中，可以视为出纳付款动作
1、审核
①在单据页面中点击【审核】按钮，并点击【是】
在单据页面中审核
②在总表中点击【审核】按钮，并点击【是】
在总表中审核
2、校验
付款单审核与反审核时，系统将进行审核校验：
1、审核校验
验证来源单据-【应付款单】是否存在
应付款单不存在报错
2、反审校验
预付款单已核销，则不允许反审
预付款单已核销报错
3、审核后业务
付款单审核后，系统会进行一系列业务运行，分别有：
1、更新应付款单
更新应付金额与已付金额
2、付款余额自动创建预付款单
创建预付款单
3、更新供应商应付余额与预付余额
更新供应商信息
